| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 683.00 | 2 234.00 | | -56 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 966.00 | -58 918.00 | | -62 966.00 |
DL TOTAL (I) | -118 649.00 | -55 683.00 | | -118 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 505.00 | 74 344.00 | | 146 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787.00 | 4 227.00 | | 2 787.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 8 000.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 295.00 | 86 571.00 | | 153 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 646.00 | 30 888.00 | | 34 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 295.00 | 86 571.00 | | 153 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17.00 | |
GE Autres charges | | | 18 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 391.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 227.00 | 18 265.00 | | 18 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 4 189.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 829.00 | 135 568.00 | | 139 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 795.00 | 194 486.00 | | 202 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 966.00 | -58 918.00 | | -62 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 295.00 | 153 295.00 | | 153 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 71.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 444.00 | 9 243.00 | | 13 444.00 |
ST Autres comptes | 54 094.00 | 38 221.00 | | 54 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 216.00 | 61 783.00 | | 66 216.00 |
YT Sous‐traitance | 9 635.00 | 6 256.00 | | 9 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 230.00 | 14 812.00 | | 17 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 550.00 | 16 788.00 | | 18 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | 71.00 | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 024.00 | 10 951.00 | | 15 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 902.00 | 13 695.00 | | 19 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 169.00 | 147 104.00 | | 179 169.00 |