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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 613.00 | | 519 613.00 | 519 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 643.00 | | 845 643.00 | 845 643.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 964.00 | | 854 964.00 | 854 964.00 |
CU Autres participations | 326 030.00 | | 326 030.00 | 326 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
DG Autres réserves | 416 897.00 | 361 195.00 | | 416 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 261.00 | 82 812.00 | | 43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 758 368.00 | 742 217.00 | | 758 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 723.00 | 76 865.00 | | 93 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 893.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | 1 202.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 596.00 | 79 959.00 | | 96 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 964.00 | 822 177.00 | | 854 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 596.00 | 79 959.00 | | 96 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 1 202.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 148.00 | 85 672.00 | | 46 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887.00 | 2 859.00 | | 2 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 261.00 | 82 812.00 | | 43 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 643.00 | | | 845 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 643.00 | | | 845 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 613.00 | 519 613.00 | | 519 613.00 |
VC Groupe et associés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VI Groupe et associés | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 761.00 | 525 761.00 | | 525 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |