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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 513.00 | | 549 513.00 | 549 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 543.00 | | 875 543.00 | 875 543.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 651.00 | | 884 651.00 | 884 651.00 |
CU Autres participations | 326 030.00 | | 326 030.00 | 326 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
DG Autres réserves | 433 048.00 | 416 897.00 | | 433 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684.00 | 43 261.00 | | 43 684.00 |
DL TOTAL (I) | 774 943.00 | 758 368.00 | | 774 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 725.00 | 93 723.00 | | 106 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 945.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 928.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 709.00 | 96 596.00 | | 109 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 651.00 | 854 964.00 | | 884 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 709.00 | 96 596.00 | | 109 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 928.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 677.00 | 46 148.00 | | 46 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992.00 | 2 887.00 | | 2 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 684.00 | 43 261.00 | | 43 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 643.00 | | 29 900.00 | 845 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 643.00 | | 29 900.00 | 845 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 513.00 | 549 513.00 | | 549 513.00 |
VC Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VI Groupe et associés | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 190.00 | 556 190.00 | | 556 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |