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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 992.00 | | 421 992.00 | 421 992.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 123 278.00 | 91 523.00 | | 123 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 316.00 | 31 754.00 | | 32 316.00 |
DL TOTAL (I) | 276 814.00 | 244 498.00 | | 276 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 325.00 | 177 085.00 | | 142 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 142.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 666.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 160.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 178.00 | 180 054.00 | | 145 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 992.00 | 424 552.00 | | 421 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 243.00 | 37 728.00 | | 38 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 618.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 618.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 618.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 603.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 268.00 | 44 618.00 | | 44 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 951.00 | 12 863.00 | | 11 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 316.00 | 31 754.00 | | 32 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 326.00 | 35 391.00 | 106 935.00 | 142 326.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 178.00 | 38 243.00 | 106 935.00 | 145 178.00 |