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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 136.00 | | 467 136.00 | 467 136.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 155 594.00 | 123 278.00 | | 155 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | 32 316.00 | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 329 853.00 | 276 814.00 | | 329 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 934.00 | 142 325.00 | | 106 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 185.00 | 134.00 | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 2 620.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 455.00 | 98.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 283.00 | 145 178.00 | | 137 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 136.00 | 421 992.00 | | 467 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 268.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 268.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | 268.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 5 702.00 | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 240.00 | 44 268.00 | | 71 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 201.00 | 11 951.00 | | 18 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 038.00 | 32 316.00 | | 53 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 934.00 | 36 033.00 | 70 901.00 | 106 934.00 |
VI Groupe et associés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 283.00 | 66 381.00 | 70 901.00 | 137 283.00 |