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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 135.00 | 22 000.00 | 10 135.00 | 32 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 145.00 | 22 000.00 | 11 145.00 | 33 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BZ Autres créances | 521 170.00 | | 521 170.00 | 521 170.00 |
CF Disponibilités | 1 746 076.00 | | 1 746 076.00 | 1 746 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 714.00 | | 2 277 714.00 | 2 277 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 860.00 | 22 000.00 | 2 288 860.00 | 2 310 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 234.00 | 5 946.00 | | 17 234.00 |
DG Autres réserves | 327 448.00 | 112 983.00 | | 327 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 234.00 | 225 753.00 | | 676 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 802.00 | 1 171 683.00 | | 1 907 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 777.00 | 12 023.00 | | 12 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 777.00 | 12 023.00 | | 12 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 499.00 | 85 259.00 | | 96 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 432.00 | 298 205.00 | | 264 432.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 280.00 | 383 464.00 | | 368 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 860.00 | 1 567 170.00 | | 2 288 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 280.00 | 383 464.00 | | 368 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 975.00 | | 1 450 975.00 | 1 450 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 975.00 | | 1 450 975.00 | 1 450 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 817.00 | 1 117 926.00 | | 1 461 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 582.00 | 892 173.00 | | 785 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 234.00 | 225 753.00 | | 676 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 000.00 | | | 368 000.00 |