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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 146.00 | 32 136.00 | 1 010.00 | 33 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
CF Disponibilités | 2 653 105.00 | | 2 653 105.00 | 2 653 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 736.00 | | 3 061 736.00 | 3 061 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 882.00 | 32 136.00 | 3 062 746.00 | 3 094 882.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 046.00 | 17 234.00 | | 51 046.00 |
DG Autres réserves | 969 872.00 | 327 449.00 | | 969 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 278.00 | 676 235.00 | | 712 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 080.00 | 1 907 803.00 | | 2 620 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 710.00 | 12 777.00 | | 12 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 710.00 | 12 777.00 | | 12 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 705.00 | 96 499.00 | | 167 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 965.00 | 264 432.00 | | 259 965.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 6 349.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 956.00 | 368 281.00 | | 429 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 746.00 | 2 288 860.00 | | 3 062 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 601.00 | | 1 620 601.00 | 1 620 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 601.00 | | 1 620 601.00 | 1 620 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 967.00 | 100.00 | | 8 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 967.00 | 100.00 | | 8 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | -100.00 | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 019.00 | 1 461 817.00 | | 1 627 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 742.00 | 785 583.00 | | 914 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 278.00 | 676 235.00 | | 712 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 000.00 | 10 136.00 | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 10 136.00 | | 22 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 457.00 | 153 457.00 | | 153 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 918.00 | | | 404 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 100.00 | 407 100.00 | | 407 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 956.00 | 429 956.00 | | 429 956.00 |