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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 717.00 | 501.00 | 1 218.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 114.00 | 2 517.00 | 597.00 | 3 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
072 Créances – Autres | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
084 Disponibilités | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
110 Total général Actif | 118 983.00 | 2 517.00 | 116 466.00 | 118 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 025.00 | 156 397.00 | | 151 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 733.00 | 6.00 | | 2 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 759.00 | 156 403.00 | | 159 759.00 |
242 Autres charges externes. | 43 533.00 | 30 872.00 | | 43 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 916.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 223.00 | 79 424.00 | | 85 223.00 |
252 Charges sociales | 29 674.00 | 30 109.00 | | 29 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 311.00 | | 406.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 849.00 | 141 742.00 | | 159 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90.00 | 14 661.00 | | -90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90.00 | 10 556.00 | | -90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 704.00 | | | 3 704.00 |