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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 123.00 | 95.00 | 1 218.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 114.00 | 2 923.00 | 191.00 | 3 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
110 Total général Actif | 51 285.00 | 2 923.00 | 48 362.00 | 51 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 565.00 | 151 025.00 | | 99 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2 733.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 589.00 | 159 759.00 | | 103 589.00 |
242 Autres charges externes. | 40 028.00 | 43 533.00 | | 40 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 011.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 109.00 | 85 223.00 | | 120 109.00 |
252 Charges sociales | 42 717.00 | 29 674.00 | | 42 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 822.00 | 159 849.00 | | 204 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 232.00 | -90.00 | | -101 232.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 270.00 | -90.00 | | -101 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 676.00 | | | 3 676.00 |