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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 332.00 | 9 039.00 | 7 293.00 | 16 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 532.00 | 9 039.00 | 9 493.00 | 18 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 312.00 | | 159 312.00 | 159 312.00 |
072 Créances – Autres | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
084 Disponibilités | 143 947.00 | | 143 947.00 | 143 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 524.00 | | 321 524.00 | 321 524.00 |
110 Total général Actif | 340 056.00 | 9 039.00 | 331 017.00 | 340 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 112.00 | 694 822.00 | | 391 112.00 |
230 Autres produits | | 94.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 754.00 | 694 916.00 | | 404 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 862.00 | 77 429.00 | | 94 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 154 092.00 | 425 019.00 | | 154 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 3 220.00 | | 2 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 734.00 | 63 970.00 | | 73 734.00 |
252 Charges sociales | 20 242.00 | 22 030.00 | | 20 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | 2 696.00 | | 2 737.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 233.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 025.00 | 594 598.00 | | 348 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 729.00 | 100 319.00 | | 56 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 111.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 23 132.00 | | 10 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 802.00 | 77 069.00 | | 45 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |