| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 694.00 | 9 666.00 | 4 028.00 | 13 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 3 087.00 | 2 082.00 | 5 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 563.00 | 12 753.00 | 6 810.00 | 19 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 159 123.00 | | 159 123.00 | 159 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 042.00 | | 331 042.00 | 331 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 606.00 | 12 753.00 | 337 852.00 | 350 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 161 303.00 | 165 502.00 | | 161 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 837.00 | 45 802.00 | | 41 837.00 |
DL TOTAL (I) | 206 440.00 | 214 603.00 | | 206 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 040.00 | 1 127.00 | | 48 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 55 215.00 | | 37 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 635.00 | 58 404.00 | | 44 635.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 1 668.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 412.00 | 116 414.00 | | 131 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 852.00 | 331 017.00 | | 337 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 412.00 | 116 414.00 | | 131 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
FG Production vendue services | 340 947.00 | | 340 947.00 | 340 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 284.00 | | 377 284.00 | 377 284.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 10 929.00 | | 9 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 786.00 | 404 757.00 | | 378 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 950.00 | 358 955.00 | | 336 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 837.00 | 45 802.00 | | 41 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 268.00 | 21 318.00 | | 18 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 532.00 | | 2 531.00 | 18 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 19 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 332.00 | | 2 531.00 | 16 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039.00 | 3 714.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 3 714.00 | | 9 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VI Groupe et associés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
VW T.V.A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 424.00 | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | 5 425.00 | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 68 794.00 | 74 919.00 | | 68 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | 30 250.00 | | 13 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
YT Sous‐traitance | 91 016.00 | 43 498.00 | | 91 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 210.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | 2 634.00 | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 908.00 | 92 494.00 | | 71 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 078.00 | 54 457.00 | | 24 078.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 467.00 | 154 092.00 | | 179 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |