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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 079.00 | 2 010.00 | 68.00 | 2 079.00 |
AN Terrains | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
AP Constructions | 449 691.00 | 11 970.00 | 437 722.00 | 449 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 813.00 | 33 134.00 | 33 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 269.00 | 14 793.00 | 792 476.00 | 807 269.00 |
BZ Autres créances | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CF Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 080.00 | 14 793.00 | 853 287.00 | 868 080.00 |
CU Autres participations | 223 221.00 | | 223 221.00 | 223 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 999.00 | -17 101.00 | | -28 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 096.00 | -11 898.00 | | -28 096.00 |
DK Provisions réglementées | 2 919.00 | 2 274.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 49 824.00 | 77 276.00 | | 49 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 872.00 | 214 396.00 | | 673 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 164.00 | 51 250.00 | | 103 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 11 440.00 | | 18 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 36.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 463.00 | 277 122.00 | | 803 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 287.00 | 354 398.00 | | 853 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 874.00 | 277 122.00 | | 77 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 644.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -644.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 951.00 | -7 244.00 | | -4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 403.00 | 11 898.00 | | 31 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 096.00 | -11 898.00 | | -28 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 300.00 | | 465 970.00 | 341 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | 465 970.00 | 116 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 221.00 | | | 223 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 12 489.00 | | 2 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | 416.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 12 073.00 | | 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 274.00 | 644.00 | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | 644.00 | | 2 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VC Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 318.00 | 50 893.00 | 211 314.00 | 673 318.00 |
VI Groupe et associés | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 340.00 | | | 479 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 463.00 | 77 874.00 | 314 478.00 | 803 463.00 |