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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AN Terrains | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
AP Constructions | 641 233.00 | 39 476.00 | 601 758.00 | 641 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 2 196.00 | 31 751.00 | 33 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 394.00 | | 124 394.00 | 124 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 234.00 | 43 750.00 | 1 063 484.00 | 1 107 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CF Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 159.00 | 43 750.00 | 1 127 409.00 | 1 171 159.00 |
CU Autres participations | 223 221.00 | | 223 221.00 | 223 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 094.00 | -28 999.00 | | -57 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 345.00 | -28 096.00 | | 15 345.00 |
DK Provisions réglementées | 3 221.00 | 2 919.00 | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 65 471.00 | 49 824.00 | | 65 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 023.00 | 673 872.00 | | 899 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 189.00 | 103 164.00 | | 122 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 806.00 | 18 535.00 | | 28 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 683.00 | 3 882.00 | | 11 683.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 4 010.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 937.00 | 803 463.00 | | 1 061 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 409.00 | 853 287.00 | | 1 127 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 767.00 | 77 874.00 | | 120 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 555.00 | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 40.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | 644.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 684.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -244.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 083.00 | 3 308.00 | | 82 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 739.00 | 31 403.00 | | 66 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 345.00 | -28 096.00 | | 15 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 269.00 | | 300 826.00 | 807 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 1 107 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 881 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 970.00 | | 300 826.00 | 581 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 221.00 | | | 223 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | 28 957.00 | | 14 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | 68.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 782.00 | 28 889.00 | | 12 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 919.00 | 302.00 | | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | 302.00 | | 2 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 501.00 | 76 021.00 | 220 771.00 | 898 501.00 |
VI Groupe et associés | 118 689.00 | | 118 689.00 | 118 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 871.00 | | | 301 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 937.00 | 120 767.00 | 339 460.00 | 1 061 937.00 |