| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | 12 467.00 | 24 933.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 400.00 | 12 467.00 | 24 933.00 | 37 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 792.00 | | 219 792.00 | 219 792.00 |
BZ Autres créances | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CF Disponibilités | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 687.00 | | 357 687.00 | 357 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 087.00 | 12 467.00 | 387 620.00 | 400 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DL TOTAL (I) | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 791.00 | | | 312 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 620.00 | | | 387 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 791.00 | | | 312 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 945.00 | | 999 945.00 | 999 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 945.00 | | 999 945.00 | 999 945.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 150.00 | | | 1 000 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 902.00 | | | 969 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 7 480.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 7 480.00 | | 4 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 219 792.00 | 219 792.00 | | 219 792.00 |
VB T. V. A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 516.00 | 274 516.00 | | 274 516.00 |
VW T.V.A. | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 944.00 | 304 944.00 | | 304 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
ST Autres comptes | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YT Sous‐traitance | 636 398.00 | | | 636 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 786.00 | | | 200 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 308.00 | | | 133 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 739.00 | | | 686 739.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |