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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | 19 947.00 | 17 453.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 400.00 | 19 947.00 | 17 453.00 | 37 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
BZ Autres créances | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CF Disponibilités | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 871.00 | | 305 871.00 | 305 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 271.00 | 19 947.00 | 328 324.00 | 348 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 252.00 | | | -94 252.00 |
DL TOTAL (I) | -19 423.00 | | | -19 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 711.00 | | | 182 711.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 747.00 | | | 347 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 324.00 | | | 328 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 747.00 | | | 347 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 142.00 | | 932 142.00 | 932 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 142.00 | | 932 142.00 | 932 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 743.00 | | | -19 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 699.00 | | | 951 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 951.00 | | | 1 045 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 252.00 | | | -94 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467.00 | 7 480.00 | | 12 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | 7 480.00 | | 12 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
VW T.V.A. | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 747.00 | 347 747.00 | | 347 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
ST Autres comptes | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
YT Sous‐traitance | 505 317.00 | | | 505 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 429.00 | | | 186 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 589.00 | | | 690 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |