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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 1 839.00 | 310.00 | 2 150.00 |
AN Terrains | 157 212.00 | | 157 212.00 | 157 212.00 |
AP Constructions | 1 414 912.00 | 211 293.00 | 1 203 618.00 | 1 414 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 275.00 | 213 133.00 | 1 361 142.00 | 1 574 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BZ Autres créances | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 941.00 | 213 133.00 | 1 407 807.00 | 1 620 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 331.00 | 4 128.00 | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 44 632.00 | 21 772.00 | | 44 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 738.00 | 24 062.00 | | 34 738.00 |
DL TOTAL (I) | 163 453.00 | 128 715.00 | | 163 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 732.00 | 1 277 301.00 | | 1 200 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 722.00 | 12 362.00 | | 31 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 20 708.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | 3 914.00 | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 353.00 | 1 314 348.00 | | 1 244 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 807.00 | 1 443 063.00 | | 1 407 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 021.00 | 124 877.00 | | 144 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 963.00 | 40.00 | | 10 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 9 361.00 | | 6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 814.00 | 139 371.00 | | 141 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 076.00 | 115 309.00 | | 107 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 738.00 | 24 062.00 | | 34 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 276.00 | | | 1 574 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 125.00 | | | 1 572 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 107.00 | 57 027.00 | | 156 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 430.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 697.00 | 56 597.00 | | 154 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 769.00 | 89 437.00 | 373 896.00 | 1 189 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
VP Divers | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 354.00 | 144 021.00 | 373 896.00 | 1 244 354.00 |