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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AN Terrains | 488 769.00 | | 488 769.00 | 488 769.00 |
AP Constructions | 1 414 912.00 | 267 890.00 | 1 147 022.00 | 1 414 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 373.00 | 270 040.00 | 1 693 333.00 | 1 963 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BZ Autres créances | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 732.00 | 270 040.00 | 1 781 691.00 | 2 051 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 068.00 | 5 331.00 | | 7 068.00 |
DG Autres réserves | 77 633.00 | 44 632.00 | | 77 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 455.00 | 34 738.00 | | 34 455.00 |
DL TOTAL (I) | 197 909.00 | 163 453.00 | | 197 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 538.00 | 1 200 732.00 | | 1 110 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 412.00 | 31 722.00 | | 441 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 8 496.00 | | 27 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316.00 | 3 340.00 | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 782.00 | 1 244 353.00 | | 1 583 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 691.00 | 1 407 807.00 | | 1 781 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 289.00 | 144 021.00 | | 574 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 930.00 | 10 963.00 | | 9 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 985.00 | | 141 985.00 | 141 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 985.00 | | 141 985.00 | 141 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 6 627.00 | | 12 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 134.00 | 141 814.00 | | 142 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 678.00 | 107 076.00 | | 107 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 455.00 | 34 738.00 | | 34 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 276.00 | | 389 098.00 | 1 574 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 125.00 | | 389 098.00 | 1 572 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 133.00 | 56 907.00 | | 213 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | 311.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 294.00 | 56 597.00 | | 211 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 474.00 | 441 474.00 | | 441 474.00 |
UX Autres créances clients | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 608.00 | 91 115.00 | 381 034.00 | 1 100 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 783.00 | 574 290.00 | 381 034.00 | 1 583 783.00 |