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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
AN Terrains | 552 613.00 | 96 300.00 | 456 312.00 | 552 613.00 |
AP Constructions | 614 814.00 | 131 400.00 | 483 414.00 | 614 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 038.00 | 377 322.00 | 820 715.00 | 1 198 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 222.00 | 18 573.00 | 4 649.00 | 23 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 409 728.00 | 639 273.00 | 1 770 454.00 | 2 409 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
BN En cours de production de biens | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BT Marchandises | 236 950.00 | | 236 950.00 | 236 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 274.00 | | 156 274.00 | 156 274.00 |
BZ Autres créances | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
CF Disponibilités | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 356.00 | | 746 356.00 | 746 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 084.00 | 639 273.00 | 2 516 810.00 | 3 156 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 530.00 | 9 677.00 | 2 852.00 | 12 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
DH Report à nouveau | -268 861.00 | -301 738.00 | | -268 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 622.00 | 32 876.00 | | -184 622.00 |
DL TOTAL (I) | -243 384.00 | -58 762.00 | | -243 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 176.00 | 2 012 441.00 | | 2 042 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 609.00 | 229 890.00 | | 261 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -13 581.00 | | | -13 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 448.00 | 275 686.00 | | 358 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 344.00 | 65 134.00 | | 94 344.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | 9 360.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 195.00 | 2 592 511.00 | | 2 760 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 810.00 | 2 533 748.00 | | 2 516 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 822 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 320.00 | |
FM Production stockée | | | 18 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 688.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 1 011.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 220.00 | 3 950.00 | | 38 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 756.00 | 4 961.00 | | 40 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 207.00 | 3 759.00 | | 34 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 207.00 | 4 227.00 | | 34 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 549.00 | 734.00 | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 443.00 | 1 740 294.00 | | 1 908 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 065.00 | 1 707 418.00 | | 2 093 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 622.00 | 32 876.00 | | -184 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 402.00 | | 399 379.00 | 2 078 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 020.00 | | 1 510.00 | 11 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 052.00 | 2 409 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 052.00 | 2 388 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 2 360.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 232.00 | | 395 509.00 | 2 061 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 619.00 | 237 689.00 | 10 034.00 | 411 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 376.00 | 2 302.00 | | 7 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 1 693.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 937.00 | 233 694.00 | 10 034.00 | 399 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 867.00 | 344 867.00 | | 344 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 156 274.00 | 156 274.00 | | 156 274.00 |
VB T. V. A. | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 177.00 | 683 757.00 | 850 751.00 | 2 042 177.00 |
VI Groupe et associés | 261 609.00 | 66 609.00 | 195 000.00 | 261 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 341.00 | | | 271 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 767.00 | | | 234 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 159.00 | 268 159.00 | | 268 159.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 613.00 | 1 193 193.00 | 1 045 751.00 | 2 746 613.00 |