| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 443.00 | 223.00 | 3 219.00 | 3 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 552 613.00 | 133 013.00 | 419 600.00 | 552 613.00 |
AP Constructions | 630 388.00 | 171 389.00 | 458 999.00 | 630 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 489.00 | 485 854.00 | 640 634.00 | 1 126 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 700.00 | 23 475.00 | 16 225.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 595.00 | 831 485.00 | 1 541 109.00 | 2 372 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
BP En cours de production de services | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BT Marchandises | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 497.00 | 3 957.00 | 213 540.00 | 217 497.00 |
BZ Autres créances | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
CF Disponibilités | 336 182.00 | | 336 182.00 | 336 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 259.00 | 3 957.00 | 1 001 302.00 | 1 005 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 854.00 | 835 442.00 | 2 542 412.00 | 3 377 854.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 810.00 | 11 528.00 | 2 281.00 | 13 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 200.00 | 210 100.00 | | 310 200.00 |
DH Report à nouveau | -353 384.00 | -268 861.00 | | -353 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 099.00 | -184 622.00 | | -292 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
DL TOTAL (I) | -271 270.00 | -243 384.00 | | -271 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 552.00 | 2 042 176.00 | | 2 057 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 997.00 | 261 609.00 | | 301 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 117.00 | -13 581.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 476.00 | 358 448.00 | | 318 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 526.00 | 94 344.00 | | 82 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 27 845.00 | 17 197.00 | | 27 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 682.00 | 2 760 195.00 | | 2 813 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 412.00 | 2 516 810.00 | | 2 542 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 592.00 | 1 220 357.00 | | 1 738 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
FD Production vendue biens | 2 054 409.00 | | 2 054 409.00 | 2 054 409.00 |
FG Production vendue services | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 137.00 | | 2 120 137.00 | 2 120 137.00 |
FM Production stockée | | | -57 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | 5 837.00 | | 4 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 126.00 | 38 220.00 | | 72 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 126.00 | 40 756.00 | | 72 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 104.00 | 34 207.00 | | 65 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 973.00 | 34 207.00 | | 65 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | 6 549.00 | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 079.00 | 1 908 443.00 | | 2 156 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 179.00 | 2 093 065.00 | | 2 448 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 099.00 | -184 622.00 | | -292 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 503.00 | 109 819.00 | | 137 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 729.00 | | 71 958.00 | 2 409 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 530.00 | | 4 724.00 | 12 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 091.00 | 2 372 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 731.00 | 2 349 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 689.00 | | 67 234.00 | 2 388 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 274.00 | 233 839.00 | 41 627.00 | 639 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 677.00 | 2 075.00 | | 9 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 597.00 | 231 763.00 | 41 627.00 | 623 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 476.00 | 318 476.00 | | 318 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
VB T. V. A. | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 553.00 | 744 580.00 | 648 469.00 | 1 807 553.00 |
VI Groupe et associés | 301 998.00 | 301 998.00 | | 301 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 972.00 | | | 288 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 524.00 | | | 271 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VP Divers | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 989.00 | 320 153.00 | 42 835.00 | 362 989.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 565.00 | 1 738 592.00 | 648 469.00 | 2 801 565.00 |