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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 985.00 | 195.00 | 53 790.00 | 53 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 619.00 | 31.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 635.00 | 1 814.00 | 542 821.00 | 544 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 426.00 | | 157 426.00 | 157 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 061.00 | 1 814.00 | 700 247.00 | 702 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 233.00 | 96 917.00 | | 166 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 047.00 | 69 316.00 | | 163 047.00 |
DL TOTAL (I) | 340 280.00 | 177 233.00 | | 340 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 440.00 | 318 240.00 | | 328 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 085.00 | 18 089.00 | | 9 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 5 441.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 986.00 | 23 181.00 | | 19 986.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 967.00 | 367 950.00 | | 359 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 247.00 | 545 184.00 | | 700 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 076.00 | 254 791.00 | | 342 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 029.00 | 185 475.00 | | 179 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 047.00 | 69 316.00 | | 163 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 290.00 | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 27.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 263.00 | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 440.00 | 73 847.00 | 254 593.00 | 328 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 967.00 | 105 374.00 | 254 593.00 | 359 967.00 |