| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 985.00 | 195.00 | 53 790.00 | 53 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 635.00 | 1 845.00 | 542 790.00 | 544 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 983.00 | 1 845.00 | 612 138.00 | 613 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 280.00 | 166 233.00 | | 329 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 854.00 | 163 047.00 | | -11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 328 427.00 | 340 280.00 | | 328 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 254 593.00 | 328 440.00 | | 254 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 9 085.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 2 455.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | 19 986.00 | | 22 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 712.00 | 359 967.00 | | 283 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 138.00 | 700 247.00 | | 612 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -555.00 | 1 143.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 007.00 | 342 076.00 | | 180 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 860.00 | 179 029.00 | | 191 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 854.00 | 163 047.00 | | -11 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 635.00 | | | 544 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 593.00 | 81 239.00 | 173 353.00 | 254 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 712.00 | 110 358.00 | 173 353.00 | 283 712.00 |