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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 44 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 588.00 | |
BT Marchandises | | | 116 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 329 161.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 400.00 | -20 979.00 | | 11 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589.00 | 32 379.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 16 989.00 | 12 400.00 | | 16 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 103.00 | 129 437.00 | | 121 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | 14 000.00 | | 14 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 821.00 | 99 270.00 | | 129 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 361.00 | 21 981.00 | | 21 361.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 77 623.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 172.00 | 342 311.00 | | 312 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 161.00 | 354 711.00 | | 329 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 855.00 | 233 671.00 | | 199 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 071.00 | 9 975.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | 9 975.00 | | 13 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 103.00 | 21 381.00 | 83 923.00 | 121 103.00 |
VI Groupe et associés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -9 372.00 | -9 372.00 | | -9 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 588.00 | 118 588.00 | | 118 588.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 577.00 | 199 855.00 | 83 923.00 | 299 577.00 |