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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 25 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 121 463.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 161.00 | |
BZ Autres créances | | | -7 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 249 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 275 228.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 629.00 | 15 889.00 | | 18 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | 2 740.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 25 897.00 | 19 729.00 | | 25 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 803.00 | 99 859.00 | | 79 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 995.00 | 190 040.00 | | 96 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 830.00 | 9 399.00 | | 10 830.00 |
EA Autres dettes | 47 248.00 | 144 178.00 | | 47 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 331.00 | 472 429.00 | | 249 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 228.00 | 492 158.00 | | 275 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 941.00 | 393 218.00 | | 190 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 68 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 68 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 021.00 | 10 504.00 | 1 325.00 | 33 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | 10 504.00 | 1 325.00 | 33 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 995.00 | 96 995.00 | | 96 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
UX Autres créances clients | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 803.00 | 21 413.00 | 52 274.00 | 79 803.00 |
VI Groupe et associés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12 196.00 | -12 196.00 | | -12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 331.00 | 190 941.00 | 52 274.00 | 249 331.00 |