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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 501.00 | 5 446.00 | 17 055.00 | 22 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 545.00 | 43 193.00 | 129 353.00 | 172 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 759.00 | 48 639.00 | 196 121.00 | 244 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 371 018.00 | | 371 018.00 | 371 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BZ Autres créances | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CF Disponibilités | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 936.00 | | 650 936.00 | 650 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 695.00 | 48 639.00 | 847 056.00 | 895 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DG Autres réserves | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 079.00 | 36 381.00 | | -21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 35 302.00 | 56 381.00 | | 35 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 137.00 | 270 172.00 | | 212 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 128.00 | 44 275.00 | | 57 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 316.00 | 458 505.00 | | 463 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 174.00 | 73 825.00 | | 79 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 754.00 | 945 103.00 | | 811 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 056.00 | 1 001 485.00 | | 847 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 207 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 262 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 703.00 | | | -26 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | 3 882.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 192.00 | 4 869 512.00 | | 3 278 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 272.00 | 4 833 130.00 | | 3 299 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 079.00 | 36 381.00 | | -21 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 743.00 | | 22 540.00 | 234 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 523.00 | 244 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 523.00 | 195 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 740.00 | | 20 830.00 | 186 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 003.00 | | 1 710.00 | 18 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 575.00 | 20 073.00 | 9.00 | 28 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | 20 073.00 | 9.00 | 28 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 316.00 | 463 316.00 | | 463 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 924.00 | 58 847.00 | 153 077.00 | 211 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 752.00 | 139 085.00 | 19 667.00 | 158 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 626.00 | 601 549.00 | 153 077.00 | 754 626.00 |