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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 501.00 | 9 943.00 | 12 559.00 | 22 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 160.00 | 80 972.00 | 100 187.00 | 181 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 374.00 | 90 915.00 | 162 459.00 | 253 374.00 |
BT Marchandises | 388 018.00 | | 388 018.00 | 388 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
BZ Autres créances | 271 689.00 | | 271 689.00 | 271 689.00 |
CF Disponibilités | 672 054.00 | | 672 054.00 | 672 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 584.00 | | 1 399 584.00 | 1 399 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 957.00 | 90 915.00 | 1 562 042.00 | 1 652 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 819.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 175.00 | 13 483.00 | | 85 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 011.00 | 131 873.00 | | 149 011.00 |
DL TOTAL (I) | 256 186.00 | 167 175.00 | | 256 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 605.00 | 634 782.00 | | 575 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 292.00 | 99 346.00 | | 95 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 837.00 | 718 108.00 | | 503 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 138.00 | 123 866.00 | | 96 138.00 |
EA Autres dettes | 34 984.00 | 198.00 | | 34 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 856.00 | 1 576 299.00 | | 1 305 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 042.00 | 1 743 474.00 | | 1 562 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 909 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 991 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 381.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 3 175.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -3 175.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 784.00 | 37 088.00 | | 47 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 898.00 | 3 732 237.00 | | 4 007 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 887.00 | 3 600 364.00 | | 3 858 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 011.00 | 131 873.00 | | 149 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 784.00 | | 7 590.00 | 245 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 071.00 | | 7 590.00 | 196 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 533.00 | 21 381.00 | | 69 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 533.00 | 21 381.00 | | 69 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 837.00 | 503 837.00 | | 503 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 605.00 | 162 161.00 | 413 445.00 | 575 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
VP Divers | 271 689.00 | 271 689.00 | | 271 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 179.00 | 339 512.00 | 19 667.00 | 359 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 564.00 | 797 120.00 | 413 445.00 | 1 210 564.00 |