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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
110 Total général Actif | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 290.00 | 64 446.00 | | 45 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | 435.00 | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 647.00 | 64 881.00 | | 55 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 299.00 | 1 084.00 | | 1 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | -2 250.00 | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 26 290.00 | 28 397.00 | | 26 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 865.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 537.00 | 27 153.00 | | 34 537.00 |
252 Charges sociales | 2 182.00 | 2 827.00 | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 314.00 | 58 076.00 | | 66 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 667.00 | 6 805.00 | | -10 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 108.00 | 6 805.00 | | -11 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 497.00 | | | 1 497.00 |