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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
110 Total général Actif | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 446.00 | 58 352.00 | | 64 446.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 12.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 881.00 | 58 364.00 | | 64 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 084.00 | 2 792.00 | | 1 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 28 397.00 | 30 607.00 | | 28 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 1 587.00 | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 153.00 | 28 161.00 | | 27 153.00 |
252 Charges sociales | 2 827.00 | 3 177.00 | | 2 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 076.00 | 66 325.00 | | 58 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 805.00 | -7 961.00 | | 6 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 805.00 | -7 961.00 | | 6 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |