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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | 2 983.00 | 850.00 | 3 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 409.00 | 2 983.00 | 182 425.00 | 185 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 789.00 | 3 750.00 | 236 038.00 | 239 789.00 |
BZ Autres créances | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CF Disponibilités | 236 524.00 | | 236 524.00 | 236 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 641.00 | 3 750.00 | 498 890.00 | 502 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 050.00 | 6 734.00 | 681 316.00 | 688 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 886.00 | | | 210 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
DL TOTAL (I) | 292 564.00 | | | 292 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 696.00 | | | 207 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 751.00 | | | 388 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 316.00 | | | 681 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 527.00 | | | 387 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 157.00 | | 975 157.00 | 975 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 157.00 | | 975 157.00 | 975 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 235.00 | | | 979 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 557.00 | | | 908 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 388.00 | | 2 022.00 | 183 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 554.00 | | 2 022.00 | 129 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 1 278.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 1 278.00 | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 239 789.00 | 239 789.00 | | 239 789.00 |
VI Groupe et associés | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 645.00 | 266 117.00 | 2 528.00 | 268 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 527.00 | 387 527.00 | | 387 527.00 |