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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 272.00 | 3 742.00 | 1 530.00 | 5 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 857.00 | | 130 857.00 | 130 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 658.00 | 3 742.00 | 184 915.00 | 188 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 281 382.00 | | 281 382.00 | 281 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 646.00 | | 496 646.00 | 496 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 304.00 | 3 742.00 | 681 562.00 | 685 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 564.00 | | | 281 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
DL TOTAL (I) | 367 361.00 | | | 367 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 848.00 | | | 156 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 562.00 | | | 681 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 129.00 | | | 306 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 410.00 | | 3 248.00 | 185 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | | 1 438.00 | 3 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 576.00 | | 1 810.00 | 131 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 758.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 758.00 | | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 147 697.00 | 147 697.00 | | 147 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 025.00 | 209 025.00 | | 209 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 792.00 | 215 264.00 | 2 528.00 | 217 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 130.00 | 306 130.00 | | 306 130.00 |