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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 1 563.00 | 2 716.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 279.00 | 1 563.00 | 52 716.00 | 54 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 584.00 | 1 563.00 | 79 021.00 | 80 584.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | -3 700.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607.00 | 3 792.00 | | -5 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -4 515.00 | 1 092.00 | | -4 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 374.00 | 28 501.00 | | 57 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 5 921.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 928.00 | 18 564.00 | | 23 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 536.00 | 52 986.00 | | 83 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 021.00 | 54 078.00 | | 79 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 388.00 | 150 101.00 | | 133 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 995.00 | 146 309.00 | | 138 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 607.00 | 3 792.00 | | -5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 279.00 | 30 000.00 | | 24 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 1 426.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 1 426.00 | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |