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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 2 989.00 | 1 290.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 279.00 | 2 989.00 | 51 290.00 | 54 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 154.00 | 2 989.00 | 75 165.00 | 78 154.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 515.00 | 92.00 | | -5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 640.00 | -5 607.00 | | -3 640.00 |
DL TOTAL (I) | -8 155.00 | -4 515.00 | | -8 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 465.00 | 57 374.00 | | 54 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 2 234.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 23 928.00 | | 25 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 320.00 | 83 536.00 | | 83 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 165.00 | 79 021.00 | | 75 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 885.00 | 133 388.00 | | 135 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 525.00 | 138 995.00 | | 139 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 640.00 | -5 607.00 | | -3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 1 426.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 426.00 | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |