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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 072.00 | 1 968.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 569.00 | 9 700.00 | 4 869.00 | 14 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 637.00 | 10 443.00 | 16 194.00 | 26 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 782.00 | 21 215.00 | 169 567.00 | 190 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CF Disponibilités | 778 219.00 | | 778 219.00 | 778 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 279.00 | | 839 279.00 | 839 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 060.00 | 21 215.00 | 1 008 845.00 | 1 030 060.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 227.00 | 420 898.00 | | 327 227.00 |
DL TOTAL (I) | 758 125.00 | 430 898.00 | | 758 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 023.00 | 140 992.00 | | 111 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 15 904.00 | | 31 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 158.00 | 161 806.00 | | 19 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 720.00 | 318 703.00 | | 250 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 845.00 | 749 601.00 | | 1 008 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 992.00 | 10 223.00 | | 10 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 416.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 9 807.00 | | 10 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 141.00 | 5 196.00 | 80 210.00 | 89 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 720.00 | 166 775.00 | 80 210.00 | 250 720.00 |