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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 570.00 | 1 470.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 769.00 | 14 147.00 | 3 623.00 | 17 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 490.00 | 16 141.00 | 16 350.00 | 32 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 350.00 | 31 857.00 | 177 493.00 | 209 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BZ Autres créances | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CF Disponibilités | 530 924.00 | | 530 924.00 | 530 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 128.00 | | 590 128.00 | 590 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 478.00 | 31 857.00 | 767 621.00 | 799 478.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 419 898.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 830.00 | 327 227.00 | | 325 830.00 |
DL TOTAL (I) | 336 956.00 | 758 125.00 | | 336 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 945.00 | 89 141.00 | | 83 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 179.00 | 111 023.00 | | 144 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 31 398.00 | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 067.00 | 19 158.00 | | 153 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 666.00 | 250 720.00 | | 430 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 621.00 | 1 008 845.00 | | 767 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 215.00 | 10 642.00 | | 21 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 497.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 143.00 | 10 144.00 | | 20 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 067.00 | 153 067.00 | | 153 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 945.00 | -1 300.00 | 65 512.00 | 83 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 966.00 | 339 721.00 | 65 512.00 | 424 966.00 |