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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 647.00 | 115 246.00 | 431 401.00 | 546 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 413.00 | 115 246.00 | 592 167.00 | 707 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 881.00 | | 125 881.00 | 125 881.00 |
CF Disponibilités | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 459.00 | | 197 459.00 | 197 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 872.00 | 115 246.00 | 792 626.00 | 907 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 398.00 | | | -59 398.00 |
DL TOTAL (I) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 760.00 | | | 292 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EA Autres dettes | 414 721.00 | | | 414 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 492.00 | | | 776 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 626.00 | | | 792 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 492.00 | | | 776 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 960.00 | | | 308 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 357.00 | | | 368 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 398.00 | | | -59 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 107 746.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 107 746.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 721.00 | | | 414 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 760.00 | | | 292 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 647.00 | 125 881.00 | 160 765.00 | 286 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 492.00 | | | 776 492.00 |