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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 032.00 | 235 729.00 | 393 304.00 | 629 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 798.00 | 235 729.00 | 554 069.00 | 789 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 647.00 | | 136 647.00 | 136 647.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 997.00 | 235 729.00 | 753 269.00 | 988 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 866.00 | | | -55 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 407.00 | | | -24 407.00 |
DL TOTAL (I) | -8 273.00 | | | -8 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 797.00 | | | 233 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EA Autres dettes | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 542.00 | | | 761 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 269.00 | | | 753 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 542.00 | | | 761 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 793.00 | | 585 793.00 | 585 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 793.00 | | 585 793.00 | 585 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 483.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 121.00 | | | 603 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 528.00 | | | 627 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 407.00 | | | -24 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 246.00 | 120 483.00 | | 115 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 246.00 | 120 483.00 | | 115 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 797.00 | | | 233 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 692.00 | 136 692.00 | | 136 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 457.00 | 136 692.00 | 160 765.00 | 297 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 542.00 | | | 761 542.00 |