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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 3 043 784.00 | 142 981.00 | 2 900 802.00 | 3 043 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 725.00 | 3 274.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 795.00 | 147 707.00 | 4 105 088.00 | 4 252 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 217.00 | 147 707.00 | 4 120 509.00 | 4 268 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 972.00 | | | -122 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 714.00 | | | -32 714.00 |
DL TOTAL (I) | -154 186.00 | | | -154 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 561.00 | | | 2 534 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 319.00 | | | 1 739 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 696.00 | | | 4 274 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 509.00 | | | 4 120 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 223.00 | | | 1 834 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 714.00 | | | -32 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 545.00 | | | 4 253 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 4 252 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 784.00 | | | 4 251 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 946.00 | 78 761.00 | | 68 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 946.00 | 78 761.00 | | 68 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532 278.00 | 91 805.00 | 2 440 473.00 | 2 532 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | | 1 724 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 696.00 | 1 834 223.00 | 2 440 473.00 | 4 274 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | | | 743.00 |
ST Autres comptes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627.00 | | | 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 515.00 | | | 20 515.00 |