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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 3 043 784.00 | 219 076.00 | 2 824 707.00 | 3 043 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 065.00 | 7 613.00 | 10 451.00 | 18 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 860.00 | 226 689.00 | 4 036 170.00 | 4 262 860.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 703.00 | 226 689.00 | 4 056 013.00 | 4 282 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -155 686.00 | | | -155 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 996.00 | | | -33 996.00 |
DL TOTAL (I) | -188 183.00 | | | -188 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 403.00 | | | 2 440 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 533.00 | | | 1 799 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | | | 854.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 196.00 | | | 4 244 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 013.00 | | | 4 056 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 080.00 | | | 1 897 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 996.00 | | | -33 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 795.00 | | 10 065.00 | 4 252 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 262 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 261 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 784.00 | | 10 065.00 | 4 251 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 707.00 | 78 982.00 | | 147 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 707.00 | 78 982.00 | | 147 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 191.00 | 93 665.00 | 402 151.00 | 2 438 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 606.00 | 1 897 080.00 | 402 151.00 | 4 241 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 454.00 | | | 19 454.00 |