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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 087.00 | 1 347.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 134.00 | 2 287.00 | 701 847.00 | 704 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 318.00 | | 143 318.00 | 143 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 453.00 | 2 287.00 | 845 165.00 | 847 453.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 152.00 | 56 532.00 | | 56 152.00 |
DL TOTAL (I) | 113 685.00 | 57 532.00 | | 113 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 202.00 | 688 314.00 | | 629 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 058.00 | 21 070.00 | | 70 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 9 146.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 382.00 | 73 291.00 | | 22 382.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 480.00 | 791 823.00 | | 731 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 165.00 | 849 355.00 | | 845 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 966.00 | 162 620.00 | | 161 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 134.00 | | | 704 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 202.00 | 59 688.00 | 244 626.00 | 629 202.00 |
VI Groupe et associés | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 480.00 | 161 966.00 | 244 626.00 | 731 480.00 |