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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 1 636.00 | 5 744.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 211.00 | 1 034.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 126.00 | 4 847.00 | 707 278.00 | 712 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 980.00 | 4 847.00 | 866 132.00 | 870 980.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 585.00 | 56 432.00 | | 112 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 706.00 | 56 152.00 | | 51 706.00 |
DL TOTAL (I) | 165 391.00 | 113 685.00 | | 165 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 513.00 | 629 202.00 | | 569 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 837.00 | 70 058.00 | | 85 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 6 852.00 | | 15 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 989.00 | 22 382.00 | | 29 989.00 |
EA Autres dettes | | 2 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 740.00 | 731 480.00 | | 700 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 132.00 | 845 165.00 | | 866 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 497.00 | 161 966.00 | | 191 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 514.00 | 60 270.00 | 247 010.00 | 569 514.00 |
VI Groupe et associés | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 741.00 | 191 497.00 | 247 010.00 | 700 741.00 |