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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 380.00 | 6 329.00 | 73 051.00 | 79 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 508.00 | 525.00 | 1 033.00 |
AX Avances et acomptes | 2 331 652.00 | | 2 331 652.00 | 2 331 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 205.00 | 6 837.00 | 2 406 368.00 | 2 413 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 136.00 | | 355 136.00 | 355 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 1 114 137.00 | | 1 114 137.00 | 1 114 137.00 |
CF Disponibilités | 827 866.00 | | 827 866.00 | 827 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 739.00 | | 2 304 739.00 | 2 304 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 944.00 | 6 837.00 | 4 711 107.00 | 4 717 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 747.00 | | | -253 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 382.00 | -253 747.00 | | -633 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DL TOTAL (I) | -55 129.00 | -252 747.00 | | -55 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 826.00 | 70.00 | | 2 701 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 527.00 | 30 785.00 | | 1 519 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 273 238.00 | | 2 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 232.00 | | | 504 232.00 |
EA Autres dettes | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 236.00 | 304 094.00 | | 4 766 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 107.00 | 51 346.00 | | 4 711 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 382.00 | 253 747.00 | | 633 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 381.00 | -253 747.00 | | -633 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033.00 | 2 412 172.00 | | 1 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 2 411 032.00 | | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 6 674.00 | 6 837.00 | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 6 674.00 | 6 837.00 | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 232.00 | 504 232.00 | | 504 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 149.00 | | 1 005 195.00 | 2 701 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 527.00 | 1 519 527.00 | | 1 519 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 701 149.00 | | | 2 701 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 137.00 | 1 114 137.00 | | 1 114 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 187.00 | 1 115 047.00 | 1 140.00 | 1 116 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 236.00 | 2 065 086.00 | 1 005 195.00 | 4 766 236.00 |