| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 338 444.00 | 100 559.00 | 3 237 885.00 | 3 338 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950 780.00 | 285 077.00 | 4 665 703.00 | 4 950 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 596.00 | 1 860.00 | 32 736.00 | 34 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324 960.00 | 387 495.00 | 7 937 465.00 | 8 324 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 210.00 | | 862 210.00 | 862 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 571.00 | | 423 571.00 | 423 571.00 |
BZ Autres créances | 1 204 561.00 | | 1 204 561.00 | 1 204 561.00 |
CF Disponibilités | 405 107.00 | | 405 107.00 | 405 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 483.00 | | 2 895 483.00 | 2 895 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 443.00 | 387 495.00 | 10 832 948.00 | 11 220 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 129.00 | -253 747.00 | | -887 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 682.00 | -633 382.00 | | -490 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764 951.00 | 831 000.00 | | 764 951.00 |
DK Provisions réglementées | 347 724.00 | | | 347 724.00 |
DL TOTAL (I) | -264 135.00 | -55 129.00 | | -264 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688 193.00 | 2 701 826.00 | | 9 688 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 701.00 | 1 519 527.00 | | 1 261 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 210.00 | 2 700.00 | | 142 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 504 232.00 | | |
EA Autres dettes | | 37 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 097 083.00 | 4 766 236.00 | | 11 097 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 948.00 | 4 711 107.00 | | 10 832 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 984 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 374.00 | | | 348 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 326.00 | | | -282 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 345.00 | | | 1 050 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 027.00 | 633 382.00 | | 1 541 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 682.00 | -633 382.00 | | -490 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 205.00 | | 8 243 406.00 | 2 413 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331 652.00 | 8 324 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331 652.00 | 8 323 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 065.00 | | 8 243 406.00 | 2 412 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837.00 | 380 658.00 | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 380 658.00 | | 6 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 347 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 347 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 701.00 | 1 261 701.00 | | 1 261 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 423 571.00 | 423 571.00 | | 423 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 688 193.00 | 344 206.00 | 3 264 807.00 | 9 688 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 653 579.00 | | | 8 653 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 535.00 | | | 1 666 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 561.00 | 1 204 561.00 | | 1 204 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 306.00 | 1 628 166.00 | 1 140.00 | 1 629 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 097 083.00 | 1 753 096.00 | 3 264 807.00 | 11 097 083.00 |