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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 418.00 | 1 132.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 2 696.00 | 11 645.00 | 14 340.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 063.00 | 3 113.00 | 87 950.00 | 91 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
072 Créances – Autres | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 641.00 | | 181 641.00 | 181 641.00 |
110 Total général Actif | 272 704.00 | 3 113.00 | 269 591.00 | 272 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 048.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 825.00 | 343 764.00 | | 439 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 726.00 | 72 985.00 | | 63 726.00 |
222 Production stockée | -5 723.00 | 5 723.00 | | -5 723.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | 464.00 | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 631.00 | 422 936.00 | | 501 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 664.00 | 243 626.00 | | 272 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 379.00 | -18 692.00 | | 5 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 011.00 | 6 755.00 | | 7 011.00 |
242 Autres charges externes. | 70 839.00 | 63 033.00 | | 70 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 512.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 859.00 | 114 871.00 | | 136 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 456.00 | 410 105.00 | | 498 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 175.00 | 12 831.00 | | 3 175.00 |
280 Produits financiers | | 227.00 | | |
294 Charges financières | 1 899.00 | 616.00 | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 1 313.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 1 537.00 | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | 9 591.00 | | 8.00 |