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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 934.00 | 866.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 887.00 | 8 056.00 | 6 831.00 | 14 887.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 860.00 | 8 991.00 | 82 870.00 | 91 860.00 |
060 Stock marchandises | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
072 Créances – Autres | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 277.00 | | 273 277.00 | 273 277.00 |
110 Total général Actif | 365 137.00 | 8 991.00 | 356 146.00 | 365 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 166.00 | 439 825.00 | | 473 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 042.00 | 63 726.00 | | 70 042.00 |
222 Production stockée | | -5 723.00 | | |
230 Autres produits | 2 811.00 | 3 803.00 | | 2 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 019.00 | 501 631.00 | | 546 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 276.00 | 272 664.00 | | 321 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 403.00 | 5 379.00 | | -11 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 678.00 | 7 011.00 | | 7 678.00 |
242 Autres charges externes. | 56 030.00 | 70 839.00 | | 56 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 584.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 354.00 | 136 859.00 | | 143 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 877.00 | 3 113.00 | | 5 877.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 525 669.00 | 498 456.00 | | 525 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 350.00 | 3 175.00 | | 20 350.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 050.00 | 1 899.00 | | 2 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 285.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 983.00 | | 3 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 177.00 | 8.00 | | 14 177.00 |