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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 977.00 | 6 659.00 | 14 318.00 | 20 977.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 667.00 | 6 659.00 | 164 008.00 | 170 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 249.00 | | 183 249.00 | 183 249.00 |
072 Créances – Autres | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
084 Disponibilités | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 244.00 | | 296 244.00 | 296 244.00 |
110 Total général Actif | 466 911.00 | 6 659.00 | 460 252.00 | 466 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 967 341.00 | 867 811.00 | | 967 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
230 Autres produits | 27 679.00 | 492.00 | | 27 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 847.00 | 868 303.00 | | 1 001 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 141.00 | | |
242 Autres charges externes. | 483 014.00 | 370 458.00 | | 483 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 199.00 | 6 803.00 | | 9 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 648.00 | 328 884.00 | | 356 648.00 |
252 Charges sociales | 33 736.00 | 65 506.00 | | 33 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | 3 040.00 | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 8 919.00 | 854.00 | | 8 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 030.00 | 776 686.00 | | 896 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 818.00 | 91 617.00 | | 105 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | 2 922.00 | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 589.00 | 1 770.00 | | 14 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 919.00 | 24 375.00 | | 24 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 561.00 | 62 550.00 | | 81 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |