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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 855.00 | 4 929.00 | 28 926.00 | 33 855.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 545.00 | 4 929.00 | 178 616.00 | 183 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 152.00 | | 180 152.00 | 180 152.00 |
072 Créances – Autres | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
084 Disponibilités | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 854.00 | | 324 854.00 | 324 854.00 |
110 Total général Actif | 508 399.00 | 4 929.00 | 503 470.00 | 508 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 011 095.00 | 967 341.00 | | 1 011 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 282.00 | 6 827.00 | | 2 282.00 |
230 Autres produits | 15 765.00 | 27 679.00 | | 15 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029 141.00 | 1 001 847.00 | | 1 029 141.00 |
242 Autres charges externes. | 550 316.00 | 483 014.00 | | 550 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 180.00 | 9 199.00 | | 11 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 238.00 | 356 648.00 | | 401 238.00 |
252 Charges sociales | 51 550.00 | 33 736.00 | | 51 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 522.00 | 4 514.00 | | 6 522.00 |
262 Autres charges | 913.00 | 8 919.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 021 719.00 | 896 030.00 | | 1 021 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 422.00 | 105 818.00 | | 7 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 349.00 | 16 667.00 | | 22 349.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 1 416.00 | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 784.00 | 14 589.00 | | 10 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 24 919.00 | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 445.00 | 81 561.00 | | 15 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |