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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 497.00 | 4 460.00 | 13 037.00 | 17 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 497.00 | 4 460.00 | 13 037.00 | 17 497.00 |
060 Stock marchandises | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
072 Créances – Autres | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
084 Disponibilités | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
110 Total général Actif | 60 013.00 | 4 460.00 | 55 553.00 | 60 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 233.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 865.00 | 142 013.00 | | 204 865.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 19.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 969.00 | 152 264.00 | | 204 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 212.00 | 108 595.00 | | 143 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 144.00 | -5 000.00 | | -7 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 553.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 048.00 | 50 750.00 | | 39 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 221.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 018.00 | 6 164.00 | | 5 018.00 |
252 Charges sociales | 446.00 | 886.00 | | 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 495.00 | 965.00 | | 3 495.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 56.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 733.00 | 165 189.00 | | 185 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 236.00 | -12 925.00 | | 19 236.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 619.00 | -12 948.00 | | 17 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 106.00 | | | 19 106.00 |