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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 891.00 | 10 646.00 | 28 245.00 | 38 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 891.00 | 10 646.00 | 28 245.00 | 38 891.00 |
060 Stock marchandises | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
110 Total général Actif | 76 357.00 | 10 646.00 | 65 711.00 | 76 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 224.00 | 204 865.00 | | 232 224.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 104.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 468.00 | 204 969.00 | | 234 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 586.00 | 143 212.00 | | 162 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 031.00 | -7 144.00 | | -2 031.00 |
242 Autres charges externes. | 62 269.00 | 39 048.00 | | 62 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 1 340.00 | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 018.00 | | |
252 Charges sociales | | 446.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 186.00 | 3 495.00 | | 6 186.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 318.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 247.00 | 185 733.00 | | 232 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 220.00 | 19 236.00 | | 2 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 1 592.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 494.00 | 17 619.00 | | 1 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 306.00 | | | 12 306.00 |