| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 393.00 | 7 607.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 1 491.00 | 8 030.00 | 9 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 521.00 | 3 884.00 | 15 637.00 | 19 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 989.00 | | 104 989.00 | 104 989.00 |
110 Total général Actif | 124 510.00 | 3 884.00 | 120 626.00 | 124 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 215 207.00 | 113 647.00 | | 215 207.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 426.00 | 33 157.00 | | 67 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 259.00 | 146 804.00 | | 288 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 359.00 | 84 869.00 | | 166 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 116.00 | 193.00 | | 13 116.00 |
242 Autres charges externes. | 54 665.00 | 38 701.00 | | 54 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 530.00 | 4 500.00 | | 18 530.00 |
252 Charges sociales | 4 686.00 | 2 294.00 | | 4 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | 393.00 | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 849.00 | 130 951.00 | | 261 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 411.00 | 15 852.00 | | 26 411.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 2 378.00 | | 3 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 233.00 | 13 474.00 | | 22 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |