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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 279.00 | 5 866.00 | 12 413.00 | 18 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 163.00 | 4 236.00 | 16 926.00 | 21 163.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 432.00 | 10 102.00 | 30 329.00 | 40 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
060 Stock marchandises | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
072 Créances – Autres | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
084 Disponibilités | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
110 Total général Actif | 220 549.00 | 10 102.00 | 210 447.00 | 220 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 629.00 | 215 207.00 | | 340 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 365.00 | 67 426.00 | | 76 365.00 |
222 Production stockée | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 5 625.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 934.00 | 288 259.00 | | 432 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 105.00 | 166 359.00 | | 240 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 927.00 | | | -32 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 087.00 | 13 116.00 | | 23 087.00 |
242 Autres charges externes. | 95 869.00 | 54 665.00 | | 95 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 999.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 405.00 | 18 530.00 | | 27 405.00 |
252 Charges sociales | 7 908.00 | 4 686.00 | | 7 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | 3 491.00 | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 007.00 | 261 849.00 | | 369 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 927.00 | 26 411.00 | | 63 927.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 254.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 3 924.00 | | 12 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 042.00 | 22 233.00 | | 51 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |