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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 560.00 | 10 635.00 | 34 925.00 | 45 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 127.00 | 2 373.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 993.00 | 10 762.00 | 1 052 231.00 | 1 062 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CF Disponibilités | 4 882 226.00 | | 4 882 226.00 | 4 882 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 836.00 | | 4 945 836.00 | 4 945 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 828.00 | 10 762.00 | 5 998 066.00 | 6 008 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | 49 527.00 | | 15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 80 061.00 | 64 527.00 | | 80 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 422.00 | 1 119 025.00 | | 1 086 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 883.00 | 20 259.00 | | 175 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 24 927.00 | | 14 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 283.00 | 81 336.00 | | 186 283.00 |
EA Autres dettes | 4 421 488.00 | 3 668 534.00 | | 4 421 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 486.00 | 38 270.00 | | 33 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 006.00 | 4 952 351.00 | | 5 918 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 066.00 | 5 016 878.00 | | 5 998 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 708.00 | 3 905 254.00 | | 4 903 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 492.00 | | 2 500.00 | 1 060 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 9 239.00 | | 1 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | 9 112.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421 488.00 | 4 421 488.00 | | 4 421 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 422.00 | 72 124.00 | 292 861.00 | 1 086 422.00 |
VI Groupe et associés | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 542.00 | 63 610.00 | 9 932.00 | 73 542.00 |
VW T.V.A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 006.00 | 4 903 708.00 | 292 861.00 | 5 918 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 437.00 | 2 253.00 | | 46 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | 4 100.00 | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 155 178.00 | 34 133.00 | | 155 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 430.00 | 2 426.00 | | 13 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 449.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 782.00 | 2 702.00 | | 47 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 844.00 | 39 287.00 | | 218 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 493.00 | 8 381.00 | | 38 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 671.00 | 40 659.00 | | 173 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |